ข้อมูล ความคิดเห็น และคำตัดสินเกี่ยวกับตลาด โครงการ สกุลเงิน ฯลฯ ที่กล่าวถึงในรายงานนี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น

เขียนโดย : 0xWeilan

สัปดาห์นี้ BTC เปิดที่ 97,676.53 ดอลลาร์ และปิดที่ 96,475.82 ดอลลาร์ ลดลง -1.23% ในสัปดาห์นี้ โดยมีแอมพลิจูดสูงสุดที่ 11.69% มันพุ่งทะลุช่วง 90,000 ถึง 108,000 ดอลลาร์อีกครั้ง และปริมาณการซื้อขายก็ลดลงเล็กน้อย

เนื่องจากผลกระทบของภาษีศุลกากรต่อแคนาดา เม็กซิโก และจีน ทำให้ราคา BTC ร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ จากนั้นจึงฟื้นตัวอย่างน่าอัศจรรย์ นับจากนั้นมา ราคาก็ผันผวนในระดับต่ำ แสดงให้เห็นว่าในตลาดปัจจุบัน คุณลักษณะของสินทรัพย์เสี่ยงของ BTC นั้นแข็งแกร่งกว่าทองคำดิจิทัลมาก

เนื่องจากแรงกดดันจากสัญญาขายชอร์ตเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วและวันจันทร์นี้ BTC จึงประสบกับความผันผวนรายวันสูงสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยแตะระดับ 11.69% ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ 91178.01 ความผันผวนอย่างรุนแรงทำให้สัญญาขายชอร์ตสูญเสียเงินมากกว่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าการสูญเสียในตลาดสัญญาอาจสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์

เนื่องจากการชำระบัญชีครั้งใหญ่ BTC ยังคงผันผวนอยู่ที่ประมาณ 97,000 ดอลลาร์หลังจากวันจันทร์ และดูเหมือนว่าจะค่อนข้างคงที่หลังจากปัจจัยลบมหภาคหลายประการส่งผลกระทบต่อตลาดในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม หากตลาดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต้องการที่จะกลับสู่แนวโน้มขาขึ้น การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยแรงผลักดันภายในเพียงอย่างเดียวคงเป็นเรื่องยาก

ในปัจจุบัน BTC ยังคงวิ่งอยู่ภายใน "จุดต่ำสุดของทรัมป์" (89,000-110,000 ดอลลาร์สหรัฐ) และราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเส้นที่สอง และจะเผชิญกับทางเลือกในทิศทางระยะสั้น

ข้อมูลมหภาคการเงินและเศรษฐกิจ

ภาษีนำเข้า 25% ในแคนาดาและเม็กซิโกถูกเลื่อนออกไปในนาทีสุดท้าย ทำให้หุ้น BTC และสหรัฐฯ ที่ร่วงลงอย่างรุนแรงสามารถฟื้นตัวจากการขาดทุนได้โดยไม่มีอันตรายใดๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสุดสัปดาห์นั้น มีผลกระทบสองต่ออีกครั้งในด้านเศรษฐกิจและนโยบาย

หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์ ซึ่งส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจน ตลาดก็อยู่ในภาวะการซื้อขายที่วุ่นวายและไม่สามารถหาทิศทางได้ จากนั้นผลสำรวจผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนเนื่องจากความกังวลสูงเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ จากนั้นทรัมป์ก็ประกาศว่าเขาจะประกาศภาษีศุลกากรแบบตอบแทนกับหลายประเทศในสัปดาห์หน้า

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ผันผวนขึ้นแตะระดับ 108.31 สะท้อนให้เห็นว่าตลาดกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เลวร้ายลง ดัชนีหุ้นหลัก 3 ตัวของสหรัฐฯ ร่วงลงระหว่างการซื้อขาย โดยร่วงลงมากกว่า 1% ส่งผลให้กำไรหายไปตลอดทั้งสัปดาห์

หลังจากช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะฟื้นตัว โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ 4.232% และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ 4.494% โดยเข้าใกล้ระดับสูงสุดที่ 4.5% อีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดัน

ความกลัวต่อภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทำให้กองทุนต่างๆ หันไปถือครองทองคำแบบ long อย่างจริงจัง สัปดาห์นี้ราคาทองคำในลอนดอนพุ่งขึ้นติดต่อกัน 6 สัปดาห์ โดยพุ่งแตะระดับ 2,861.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และสัปดาห์นี้ราคาพุ่งขึ้นแตะระดับ 2.18%

สัปดาห์หน้า ตลาดจะประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ พาวเวลล์จะเข้าร่วมการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาและให้การเป็นพยานต่อรายงานนโยบายการเงินประจำครึ่งปี นอกจากนี้ เขายังจะเข้าร่วมการพิจารณาของคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรในวันถัดไปด้วย

ดัชนี CPI และการไต่สวนของ Powell จะเป็นปัจจัยหลักที่ควบคุมแนวโน้มของ BTC ในสัปดาห์หน้า

แรงกดดันในการขายและการขาย

ในแง่ของแรงขาย เหรียญยาวและเหรียญสั้นขายได้รวม 176,682 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้วและรักษาระดับปกติ ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนหดตัวเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกัน

ตลาดสัญญาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยสัญญาที่เปิดอยู่สูญเสียมูลค่าในตำแหน่งต่างๆ นับหมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้กลายเป็นผู้สูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในตลาดผันผวนประจำสัปดาห์นี้

Stablecoins และ BTC Spot ETF

Stablecoins และช่องทาง BTC Spot ETF และ ETH Spot ETF พบว่ามีเงินไหลเข้า 5.662 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งอยู่ที่ 5.074 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ โดยยังคงมีแนวโน้มเงินไหลเข้าที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าขนาดการไหลเข้าของ BTC Spot ETF ซึ่งแปลงเป็นอำนาจซื้อโดยตรงนั้น ลดลงเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นสาเหตุพื้นฐานที่ทำให้ราคา BTC มีประสิทธิภาพอ่อนแอเช่นกัน

ตัวบ่งชี้วัฏจักร

ตามเครื่องมือ eMerge ตัวบ่งชี้ EMC BTC Cycle Metrics อยู่ที่ 0.625 และตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น

EMC Labs ก่อตั้งโดยนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในเดือนเมษายน 2023 โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยอุตสาหกรรมบล็อคเชนและการลงทุนในตลาดรองของสกุลเงินดิจิทัล โดยยึดหลักการคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึก และการขุดข้อมูลของอุตสาหกรรมเป็นความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมบล็อคเชนที่กำลังเติบโตผ่านการวิจัยและการลงทุน และส่งเสริมสินทรัพย์บล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำประโยชน์มาสู่มวลมนุษยชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: https://www.emc.fund