เขียนโดย: เจฟฟ์ วิลเซอร์
เรียบเรียงโดย: Lynn, Mars Finance
ขอผมยกม่านหน่อย.. เพื่อให้เข้าใจว่าเทรดเดอร์มองภาพรวมของสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันอย่างไร ขอแนะนำให้ดูว่าบทความนี้มีการพัฒนาอย่างไร เดิมทีฉันจะเรียกมันว่า “วิธีที่ผู้ค้าสามารถค้นหาความได้เปรียบในช่วง Crypto Winter”
แต่เทรดเดอร์ส่งข้อความที่แตกต่างออกไป: นี่ไม่ใช่ฤดูหนาวของสกุลเงินดิจิทัลอีกต่อไป “Bitcoin จะไม่เพิ่มขึ้น 130% เป็นเวลา 10 เดือนติดต่อกันในตลาดหมี” เทรดเดอร์ Adrian Zduńczyk บอกฉันผ่าน Twitter/X DM Zduńczykเชื่อว่าช่วงแรกของตลาดกระทิงจะเริ่มในเดือนมกราคม 2023 “หลายโครงการเข้าใจผิดเรียกมันว่าฤดูหนาวของ crypto หรือตลาดหมี” Zduńczyk กล่าว “เมื่อสิ่งที่พวกเขาหมายถึงคือเศรษฐกิจที่ชะลอตัว”
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Trading Week ของนิตยสาร Consensus ซึ่งสนับสนุนโดย CME
คำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการเท่านั้น สำหรับเทรดเดอร์จำนวนมาก การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมระดับมหภาคถือเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการเคลื่อนไหวระยะสั้น นี่เป็นหนึ่งในเลื่อยที่เก่าแก่ที่สุดในการซื้อขาย: เทรนด์คือเพื่อนของคุณ ในสภาพแวดล้อมที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น คุณเปิดสถานะ "ซื้อ" และการเปิดสถานะขายอาจทำให้เลือดออกได้ สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นในตลาดหมี
เทรดเดอร์บางรายยอมรับช่วงฤดูใบไม้ผลิของสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นไปได้ ในขณะที่คนอื่นๆ ยังคงไม่สบายใจและมีแผลเป็นจากตลาดหมี “มันยากสำหรับเทรดเดอร์ เราเป็นมนุษย์ เราทุกคนต่างก็มีอารมณ์ร่วม” คริสโตเฟอร์ อิงค์ส อาจารย์ใหญ่ของ Texas West Capital Trading Group กล่าว Inks กล่าวว่าสำหรับเทรดเดอร์จำนวนมากที่คุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ตกต่ำในปี 2022 "มีอคติใหม่และเป็นการยากที่จะตระหนักว่าจุดต่ำสุดมาถึงแล้ว" Inks เช่นเดียวกับZduńczyk เชื่อในตลาดกระทิงใหม่เพราะ " อันที่จริงเรา การดีดตัวเกิดขึ้นมาประมาณหนึ่งปีแล้ว”
นอกจากนี้ยังมีเทรดเดอร์ที่ไม่แยแสว่าลมจะพัดไปทางไหน พวกเขายินดีที่จะเปิดสถานะซื้อหรือขาย “จากมุมมองของฉัน นี่เป็นตลาดกระทิงเสมอ เสมอ เราไม่สนใจว่าตลาดจะไปทางไหน” Paweł Łaskarzewski ผู้บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Nomad Fulcrum กล่าว "ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของตลาด เราใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันและอาจสั้นมากกว่ายาว"
นี่เป็นข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อแรกจากสองข้อ: เทรดเดอร์ทุกคนไม่ได้ซื้อขายด้วยวิธีเดียวกัน มีกลยุทธ์เหมือนกัน หรือมองตลาดผ่านเลนส์เดียวกัน หากเป็นเช่นนั้น ตามคำจำกัดความแล้ว จะไม่มีข้อตกลงใดๆ ผู้ซื้อทุกคนจะต้องมีผู้ขาย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบประการที่สองคือสิ่งที่คุณน่าจะเห็นมาแต่ไกล นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใด โปรดอย่าซื้อหรือขายสิ่งใดตามคำพูดที่คุณอ่านในบทความ ทำวิจัยของคุณเอง กินผัก ใส่ครีมกันแดด โทรหาพ่อแม่ของคุณในวันเกิด
จากทั้งหมดที่กล่าวมา นี่คือเจ็ดกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลกำลังใช้อยู่ในขณะนี้เพื่อค้นหาคำที่เข้าใจยากและโลภมากที่สุด นั่นก็คือ Edge
1. การฝ่าวงล้อมที่มากขึ้น สัญญาณที่มากขึ้น การซื้อขายที่มากขึ้น
Adrian Zduńczyk บริหารกลุ่มการซื้อขายชื่อ The Birb Nest และเขามีกฎและสัญญาณเฉพาะสำหรับการซื้อขาย ซึ่งโดยปกติจะเป็นการซื้อขายแบบฝ่าวงล้อม สัญญาณเหล่านี้จะเหมือนกันในตลาดหมีหรือตลาดกระทิง แต่การเปลี่ยนแปลงคือสัญญาณ "สว่างขึ้น" มากกว่าในปี 2022 “ฉันซื้อเมื่อยืนยันการทะลุกรอบของราคา” Zduńczyk กล่าว
การซื้อขายเหล่านี้มักจะล้มเหลว ดังที่ Zduńczyk กล่าวว่า อัตราการชนะของเขาอยู่ที่เพียง 30% เท่านั้น “ฉันเสียเงินจากการพยายามหาเลี้ยงชีพ” เขากล่าวพร้อมกับหัวเราะ แต่เขารักษาจุดหยุดขาดทุนไว้แน่น (จำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถสูญเสียได้ต่อการเทรด) และปล่อยให้ผู้ชนะดำเนินการ ดังนั้นเขาจึงมีผู้ชนะมากกว่า 30% มากกว่าผู้แพ้ 70% คณิตศาสตร์จะเหมือนกันในฤดูหนาวของ crypto หรือฤดูใบไม้ผลิของ crypto แต่ตอนนี้เขาใช้เวลาในการซื้อขายมากกว่าการนั่งข้างสนาม
2. กลยุทธ์ "แพ็คเกจรายเดือน"
2. กลยุทธ์ "แพ็คเกจรายเดือน"
สิ่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอดีต CoinDesker และพิธีกร The O Show Wendy O. หากโครงการที่เธอลงทุนเริ่มไปดวงจันทร์ เธอจะเริ่มทำกำไรและชดใช้เงินลงทุนเริ่มแรกของเธอ “ฉันเหลือแค่เงินรายเดือนเท่านั้น ฉันเป็นเจ้าของมันได้อย่างอิสระและชัดเจน” เวนดี้กล่าว จากนั้นบางครั้งเธอก็จะวางกระเป๋านั้นไว้บนแท่นปักหลัก (ถ้ามี) เพื่อที่เธอจะได้มีรายได้แบบพาสซีฟในขณะที่รอไปดวงจันทร์
3. การเก็งกำไรที่เกี่ยวข้อง
Paweł Łaskarzewski ที่ไม่แยแสกับตลาดกระทิงหรือตลาดหมี ได้แชร์ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของราคาที่สัมพันธ์กันในสินทรัพย์ทั้งสอง “เทสลากำลังไปในทิศทางเดียวกับแนสแด็ก” เขากล่าว จากนั้นคุณสามารถวาดเส้นโค้งราคาได้สองเส้น - เส้นหนึ่งสำหรับ Tesla และอีกเส้นหนึ่งสำหรับ Nasdaq "หากค่าสเปรดระหว่างค่าทั้งสองนั้นกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เราก็สามารถสร้างรายได้จากค่าสเปรดได้ เราไม่สนหรอกว่าค่าสเปรดจะขึ้นหรือลง" หลักการเดียวกันนี้ใช้กับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เช่น ค่าสเปรดระหว่างดอลลาร์และยูโร ) หรือตลาดสกุลเงินดิจิทัล เช่น ส่วนต่างราคาระหว่าง Bitcoin และผลิตภัณฑ์ เช่น Solana หรือ BNB
4. การซื้อขาย "วิธี Wyckoff"
กว่า 100 ปีที่แล้ว นักเทคโนโลยีทางการเงินชื่อ Richard Wyckoff ตั้งทฤษฎีว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรและการทำความเข้าใจวัฏจักรเหล่านี้จะให้เบาะแสว่าควรซื้อและขายเมื่อใด สัญญาณ เทรดเดอร์ยังคงใช้พวกมันอยู่และรู้จักกันในชื่อวัฏจักรตลาด Wyckoff Christopher Inks ศึกษาแผนภูมิและใช้วงจรเหล่านี้เป็นแนวทางในการตั้งค่าของเขา "จุดแข็งของฉันคือความเข้าใจจิตวิทยาตลาดจริงๆ" Inks กล่าว “สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณได้” วงจรเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งในกรอบเวลาที่ยาวกว่า (สัปดาห์และเดือน) และกรอบเวลาที่สั้นกว่า (นาที) Inks กล่าว Inks กล่าวว่าสิ่งนี้ช่วยชี้แจงทิศทางของแนวโน้ม และ "หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่เทรดเดอร์สามารถทำได้คือซื้อขายในทิศทางของเทรนด์"
5. การซื้อขายไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น
เทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากก็เป็นเทรดเดอร์หุ้นและเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์เช่นกัน โดยมองหาการตั้งค่าที่ดีที่สุดไม่ว่าจะปรากฏที่ไหนก็ตาม “ทำไมต้องจำกัดตัวเองล่ะ” Waskaszewski กล่าว “ทำไมต้องจำกัดตัวเองอยู่แค่ในตลาดสกุลเงินดิจิตอลในถ้าคุณก็สามารถสร้างรายได้จากที่อื่นได้เช่นกัน” บริษัทของ Łaskarzewski ย้ายเงินทุนจากสกุลเงินดิจิทัลไปเป็นน้ำมันเป็น Tesla เป็นทองคำ และกลับมาอีกครั้ง กลับสู่สกุลเงินดิจิทัล ใช่แล้ว การแปลงโทเค็นของ RWA เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่านี้ “บทบาทของโทเค็นมีความสำคัญ 100%” Łaskarzewski กล่าว พร้อมเสริมว่าบริษัทของเขาจะเปิดตัวโทเค็น RWA ของตัวเองในเดือนมกราคมเพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อเข้ากองทุนได้มากขึ้น
6. ใช้เลเวอเรจด้วยความระมัดระวัง
Wendy O เน้นย้ำหลายครั้งระหว่างการโทรว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ดังนั้นฉันจะย้ำข้อความนั้นที่นี่ และเสริมว่าโดยส่วนตัวแล้วเธอไม่ได้ใช้เลเวอเรจมากนัก “ถ้าฉันทำเช่นนี้ มันจะเพิ่มเป็น 2 เท่าหรือ 3 เท่า” เวนดี้กล่าว Waskaszewski เห็นด้วย โดยอ้างถึงเลเวอเรจที่มากเกินไปเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เทรดเดอร์มือใหม่ถูกบดขยี้ “พวกเขาใช้เลเวอเรจ 1 ถึง 100 และหากตลาดเคลื่อนไหว 1% ไปในทิศทางที่ผิด พวกเขาก็สูญเสียทุกอย่าง” Łaskarzewski กล่าว
7. การขายต่อ
เก่าแต่ดี มันเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือ Nomad Fulcurm "เรามีเครื่องเก็งกำไรในเวลากลางคืนและเครื่องเก็งกำไรในเวลากลางวันที่ทำงานในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน" Waskaszewski กล่าว "ชั่วโมง นาที ไตรมาส" หลักการพื้นฐาน: คุณกำหนดช่วงการเคลื่อนไหวของราคา - สมมติว่าราคามีแนวโน้มจะเด้งกลับเมื่อแตะระดับ 15 ดอลลาร์ แล้วจึง "ปฏิเสธ" (ลดลง) เมื่อแตะระดับ 20 ดอลลาร์ มีตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อนมากมาย (โดยปกติจะเน้นไปที่ปริมาณ) ที่สามารถช่วยปรับแต่งเกณฑ์ได้ แต่แนวคิดก็คือคุณซื้อที่ $15 จากนั้นขายที่ $20 และอื่นๆ
ความคิดเห็นทั้งหมด