ในวันที่ 1 สิงหาคม ตลาดการเงินโลกเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง และตลาดคริปโทเคอร์เรนซีก็เช่นกัน ราคา BTC ร่วงลงแตะระดับ 112,751 USDT ในช่วงเช้ามืดของวัน หักล้างกำไรที่สะสมมาเกือบสามสัปดาห์ และแตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา BTC อยู่ที่ 113,639 USDT ส่วน ETH ก็ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 3,431 USDT ในช่วงเช้ามืดเช่นกัน

ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่าเครือข่ายทั้งหมดมีการชำระบัญชีมูลค่า 726 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงสถานะซื้อ 640 ล้านดอลลาร์ และสถานะขาย 86.85 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ETH ยังมีการชำระบัญชีมูลค่า 270 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่า BTC ที่มี 165 ล้านดอลลาร์

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีผลประกอบการย่ำแย่ โดย Coinbase ร่วงลง 16.7%, Riot Platforms ร่วงลง 17.75% และ Circle ร่วงลง 8.4% เมื่อปิดตลาดเมื่อวานนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนมีความต้องการเสี่ยงในสินทรัพย์คริปโตลดลง

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ การตอบสนองทางการเมืองที่รุนแรงของทรัมป์ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น ล้วนกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญร่วมกัน

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค: ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ตกต่ำทำให้เกิดภาวะช็อกในตลาด

ในช่วงค่ำของวันที่ 1 สิงหาคม (ตามเวลาปักกิ่ง) สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมประจำเดือนกรกฎาคม โดยระบุว่ามีการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเพียง 73,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 104,000 ตำแหน่งอย่างมาก และถือเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีก่อน ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือ สำนักงานสถิติแรงงานยังได้ปรับลดข้อมูลก่อนหน้านี้ลงอย่างมาก โดยลดตัวเลขการจ้างงานในช่วงสองเดือนก่อนหน้าลงรวม 258,000 ตำแหน่ง

ทรัมป์ตอบโต้หนัก ไล่ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแรงงานออกทันที

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ตอบโต้อย่างรุนแรงต่อข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ เขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียกล่าวหาเอริกา แมคเอนทาร์เฟอร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากไบเดนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแรงงาน ว่าสร้างข้อมูลการจ้างงานปลอมขึ้นก่อนการเลือกตั้ง โดยกล่าวว่า "ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรถูกบิดเบือนเพื่อทำให้ผมอับอาย" เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร เขาก็สั่งปลดแมคเอนทาร์เฟอร์ทันที และวิลเลียม เวียตรอฟสกี จะเข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแรงงาน

ทรัมป์กล่าวว่า "เราต้องการข้อมูลการจ้างงานที่แม่นยำ ข้อมูลสำคัญเช่นนี้ต้องยุติธรรมและถูกต้องแม่นยำ และไม่สามารถบิดเบือนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองได้" เขายังวิพากษ์วิจารณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ ว่า "เล่นตลก" และปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงสองครั้งก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี และบอกเป็นนัยว่าพาวเวลล์ก็ควร "เกษียณ" เช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้ว่าการคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ นายคูเกลอร์ ประกาศว่าเขาจะลาออกในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งจะทำให้ทรัมป์มีโอกาสแต่งตั้งผู้สมัครที่เขาต้องการล่วงหน้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อนโยบายการเงินในอนาคตของเฟด

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจแล้ว ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกัน ทรัมป์ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาได้สั่งการให้ส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์สองลำไปยังบริเวณใกล้เคียงกับรัสเซีย โดยอ้างอิงจาก "คำพูดยั่วยุ" ของอดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ดมิทรี เมดเวเดฟ

เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว ขณะเดียวกัน ภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก็ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น ทะลุ 3,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแตะระดับ 3,362 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ ขณะที่เขียนบทความนี้

BTC เข้าสู่ "เดือนแห่งความตกต่ำอันแสนสาหัส" ในเดือนสิงหาคม

เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว ขณะเดียวกัน ภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก็ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น ทะลุ 3,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแตะระดับ 3,362 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ ขณะที่เขียนบทความนี้

BTC เข้าสู่ "เดือนแห่งความตกต่ำของปีศาจ" ในเดือนสิงหาคม

ตลาดคริปโตมีผลประกอบการที่ย่ำแย่ในเดือนสิงหาคมมาโดยตลอด จากข้อมูลของ Lookonchain เดือนสิงหาคมและกันยายนถือเป็นเดือนที่มีผลประกอบการที่ย่ำแย่ที่สุดสำหรับ Bitcoin (BTC) ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ราคา Bitcoin ร่วงลงในเดือนสิงหาคมและกันยายนถึง 8 เดือน โดยมีความน่าจะเป็นที่ราคาจะลดลงถึง 67%

ตลาดกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญ: การปรับฐานในระยะสั้นหรือการรวมตัวกันในระยะยาว?

ในปัจจุบัน ตลาดกำลังเผชิญกับคำถามสำคัญ: การย่อตัวลงครั้งนี้เป็นการปรับฐานระยะสั้นที่ส่งผลดีหรือไม่ หรือกำลังจะเข้าสู่ภาวะการรวมตัวและความผันผวนในระยะยาวอีกครั้ง?

หลังจากเหตุการณ์ข้อมูลนี้ ความคาดหวังของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 89.8% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการคงอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ 10.2% ส่วนความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 51.8% จากมุมมองมหภาค ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแออาจเร่งให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วน่าจะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี

ARK Invest เพิ่มการถือครองตามแนวโน้ม

เป็นที่น่าสังเกตว่า ท่ามกลางแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้นต่อตลาด สถาบันการลงทุน ARK Invest ได้เพิ่มการถือครองหุ้นสวนทางกับแนวโน้มในวันที่ 1 สิงหาคม กองทุนหลายกองทุนภายใต้ ARK ได้เพิ่มการถือครองหุ้น Coinbase (COIN) พร้อมกัน กองทุน ARKK, ARKW และ ARKF ได้ซื้อหุ้น Coinbase รวม 94,678 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ Ark Invest ยังซื้อหุ้น BMNR (บริษัทจดทะเบียนที่ใช้ ETH เป็นกลยุทธ์ทางการเงิน) มูลค่าประมาณ 18.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เกมวาฬ: การชำระบัญชี vs. การเลือกแบบจุ่ม

วาฬกำลังขายอย่างรวดเร็ว ขณะที่วาฬอื่นๆ กำลังซื้อในช่วงราคาต่ำสุด Arthur Hayes ขาย ETH ไปแล้ว 2,373 ETH (มูลค่าประมาณ 8.32 ล้านดอลลาร์) ENA 7.76 ล้าน (มูลค่าประมาณ 4.62 ล้านดอลลาร์) และ PEPE 38.86 พันล้าน (มูลค่าประมาณ 414,700 ล้านดอลลาร์) ในช่วงหกชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน @ai_9684xtpa รายงานว่า ที่อยู่ที่คาดว่าเป็นของ Anchorage Digital กำลังซื้อ ETH จำนวน 14,933 ETH มูลค่าประมาณ 52.07 ล้านดอลลาร์ ผ่านแพลตฟอร์ม Galaxy Digital OTC ที่อยู่นี้ได้รับโทเค็นเหล่านี้เมื่อสี่ชั่วโมงก่อน (เกือบจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดีดตัวกลับของ ETH) ที่ราคาเฉลี่ย 3,487 ดอลลาร์สหรัฐ

มุมมองของผู้ค้า: ความเห็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีการแบ่งแยก

บริษัทลงทุน DragonFly ได้ระบุพื้นที่สำคัญในการสะสมและการชำระบัญชีของ Bitcoin โดยชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจทดสอบสภาพคล่องขาขึ้นก่อนที่จะสำรวจโซนสภาพคล่องขาลง ที่น่าสังเกตคือ การก่อตัวของรูปแบบทางเทคนิคของ Bitcoin บ่งชี้ว่าอาจมีแนวโน้มขาขึ้นโดยไม่ถึงระดับสภาพคล่องต่ำสุด แม้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันจะยังคงไม่แน่นอน แต่นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่าการติดตามกราฟการกระจายสภาพคล่องของ BTC อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจแนวโน้มตลาดในอนาคต

นักเทรด Bitcoin อย่าง Crypto Bully ชี้ให้เห็นว่า BTC ได้ทะลุผ่านจุดต่ำสุดของกรอบราคาและร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (VWAP bands) ในที่สุด เขากล่าวว่าเขาจะคงรูปแบบการซื้อขายระยะสั้นไว้ ขณะที่ราคา Bitcoin ดีดตัวกลับขึ้นไปที่ 115,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร่วงลงไปที่ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และพยายามคว้าโอกาสการลงทุนระยะสั้นก่อนเปิดตลาดซื้อขายในเอเชีย

นักวิเคราะห์อีกรายอย่าง Crypto Fella แสดงมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นว่า "การที่ Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 114,700 ดอลลาร์อาจทดสอบพื้นที่แนวรับที่ราวๆ 112,000 ดอลลาร์บนกราฟ 4 ชั่วโมงต่อไป"

นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักซื้อขายเชิงปริมาณ Crypto Painter กล่าวว่ารูปแบบลิ่มลงมาของ BTC ได้ถูกทำลายลงแล้ว และก่อนที่ราคาจะกลับมาที่รูปแบบลิ่ม ราคาสามารถถือเป็นรูปแบบช่องทางลงมาได้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนคริปโต Sensei ยังคงมองโลกในแง่ดี โดยคาดการณ์ว่ากับดักหมีได้สิ้นสุดลงแล้ว และตลาดสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวได้ Foresight News ระบุว่ากับดักหมีเป็นช่วงสำคัญในวัฏจักรจิตวิทยาตลาด ซึ่งหมายถึงการที่ตลาดปรับตัวลดลงในช่วงสั้นๆ แล้วกลับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ขายชอร์ต (หรือกลุ่มที่ถือครองหุ้นขาลง) ขาดทุน