ชื่อเดิม: "คุณสามารถสร้างรายได้โดยใช้กลยุทธ์ดัมเบลล์ในตลาดกระทิงนี้ได้หรือไม่" 》ผู้เขียนต้นฉบับ: วิอี้, บิทอาย

คุณสามารถสร้างรายได้โดยใช้กลยุทธ์ดัมเบลล์ในตลาดกระทิงนี้ได้หรือไม่?

วันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สามารถสร้างรายได้มากมายในขณะที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียทุกสิ่ง: กลยุทธ์ดัมเบลล์

ประสิทธิภาพของสินทรัพย์ crypto ต่อไปนี้ได้รับการวิเคราะห์ผ่านตัวบ่งชี้:

· BTC คือราชานิรันดร์: ดัชนี BTC.D

· TH ล้าหลัง BTC ในขั้นตอนนี้: อัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC

· ความซบเซาโดยรวมของ altcoins: (1) ดัชนี Altseason (2) มูลค่าตลาดของ Altcoin

· Meme coin มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง มีประสิทธิภาพเหนือกว่า BTC และ ETH: Memecoin Index

01 กลยุทธ์ดัมเบลล์คืออะไร?

Taleb กล่าวถึงกลยุทธ์ดัมเบลล์ใน "Antifragility" ซึ่งก็คือการนำกลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยมไปใช้ในด้านหนึ่ง เลือกกลยุทธ์แบบเปิดในอีกด้านหนึ่ง และละทิ้งเส้นทางสายกลาง พูดง่ายๆ ก็คือ "ส่วนใหญ่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมและส่วนเล็กๆ เป็นคนหัวรุนแรง"

เมื่อนำมาใช้ในแวดวงสกุลเงิน สินทรัพย์ส่วนใหญ่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัย เช่น BTC และ ETH กองทุนจำนวนเล็กน้อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เหรียญ Meme และอัลท์คอยน์ส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงกลาง ควรมีส่วนร่วมให้น้อยที่สุด

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรักษาเงินทุนและความมั่นคงได้ในความผันผวนสูงของวงกลมสกุลเงิน และในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงผ่านสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น เหรียญ Meme)

ต่อไป ให้เราดูตามวัตถุประสงค์ว่า BTC, ETH, อัลท์คอยน์ส่วนใหญ่ และเหรียญ Meme ทำงานอย่างไรผ่านตัวชี้วัดบางส่วน

02 BTC คือราชาชั่วนิรันดร์: อ้างถึงดัชนี BTC.D (Bitcoin Dominance)

Bitcoin Dominance Index ใช้เพื่อสะท้อนถึงอัตราส่วนมูลค่าตลาดของ Bitcoin และมักใช้เพื่อพิจารณาว่าฤดูกาล altcoin ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหรือไม่ จะเห็นได้จากตัวเลขว่าในช่วงตลาดกระทิงครั้งล่าสุดในปี 2021 ดัชนี BTC.D ลดลงอย่างมาก

ตรรกะที่สามารถอธิบายได้คือ: ดัชนี BTC.D ลดลง, การครอบงำของ BTC ลดลง, ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น, อัลท์คอยน์ฟื้นสถานะในตลาด และอัลท์คอยน์เริ่มพุ่งสูงขึ้น (ในทางกลับกัน)

ตรรกะที่สามารถอธิบายได้คือ: ดัชนี BTC.D ลดลง, การครอบงำของ BTC ลดลง, ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น, อัลท์คอยน์ฟื้นสถานะในตลาด และอัลท์คอยน์เริ่มพุ่งสูงขึ้น (ในทางกลับกัน)

เรายังอยู่ในช่วงฤดูกาลของ Bitcoin และดัชนีก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยแตะ 56% ณ วันที่ 26 กรกฎาคม Altcoins ยังคงมีประสิทธิภาพต่ำกว่า Bitcoin ดังนั้น Bitcoin จึงครองอำนาจ

03 ETH ล้าหลัง BTC ในขั้นตอนนี้: อ้างอิงถึงอัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC

โดยทั่วไป ยิ่งอัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC สูงเท่าใด ช่องว่างราคาระหว่างทั้งสองก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น และประสิทธิภาพของ ETH ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม ยิ่งอัตราส่วนเล็กลง ช่องว่างราคาก็จะยิ่งมากขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานของ ETH ก็จะลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้นี้ยังใช้เพื่อตัดสินความสนใจของตลาดในอัลท์คอยน์ หากอัตราส่วนเริ่มเหนือกว่า BTC ก็อาจเป็นสัญญาณว่าเงินทุนไหลเข้าสู่อัลท์คอยน์

อัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ และประสิทธิภาพของ ETH ค่อนข้างอ่อนแอ แม้ว่า ETF จะผ่าน แต่ก็ไม่สามารถทำให้ Ether กลับทิศทางได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในระดับต่ำ หากคุณมีความมั่นใจใน ETH เพียงพอ คุณก็สามารถพิจารณาเปิดตำแหน่งเป็นชุดและรอการเพิ่มขึ้นในภายหลังได้

04 ความซบเซาโดยรวมของผู้ลอกเลียนแบบ: ข้อมูลอ้างอิง (1) ดัชนี Altseason

ดัชนี Altseason ติดตามความเชื่อมั่นของตลาด altcoin และนับสัดส่วนของ altcoins 50 อันดับแรกที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นว่าหากมากกว่า 75 จะเป็นฤดูกาลของ altcoin และหากน้อยกว่านั้น เกิน 25 มันคือฤดูกาลของ Bitcoin

เห็นได้ชัดว่าขณะนี้เราอยู่ในช่วงฤดูกาลของ Bitcoin ตัวบ่งชี้อยู่ที่ 16 และโมเมนตัมของการลอกเลียนแบบค่อนข้างอ่อนแอ ปีนี้มีเพียงตัวบ่งชี้ที่มากกว่า 75 ณ สิ้นเดือนมกราคม และอยู่ได้เพียงครึ่งเดือนเท่านั้น เมื่อเทียบกับดัชนี 3 เดือนที่เกิน 75 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ไม่ใช่ ยังเป็นฤดูกาลลอกเลียนแบบที่แท้จริง

05 ความซบเซาโดยรวมของ altcoins: ข้อมูลอ้างอิง (2) มูลค่าตลาดรวมของ altcoins

ชื่อเต็มของตัวบ่งชี้นี้คือ Crypto Total Market Cap ไม่รวม BTC และ ETH นอกเหนือจาก BTC และ ETH แล้ว มูลค่าตลาดรวมของโทเค็นอื่น ๆ ในตลาดการเข้ารหัสยังสะท้อนถึงกระแสเงินทุนโดยรวมเข้าสู่ตลาด altcoin

หลังจากที่มูลค่าตลาดรวมของสินค้าลอกเลียนแบบเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงต้นปี ยังไม่มีสัญญาณการพัฒนาที่ชัดเจนและภาพรวมเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก มูลค่าตลาดของสินค้าลอกเลียนแบบยังค่อนข้างอ่อนแอ

06 Meme coin มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง มีประสิทธิภาพเหนือกว่า BTC และ ETH: อ้างอิงถึง Memecoin Index

หลังจากที่มูลค่าตลาดรวมของสินค้าลอกเลียนแบบเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงต้นปี ยังไม่มีสัญญาณการพัฒนาที่ชัดเจนและภาพรวมเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก มูลค่าตลาดของสินค้าลอกเลียนแบบยังค่อนข้างอ่อนแอ

06 Meme coin มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง มีประสิทธิภาพเหนือกว่า BTC และ ETH: อ้างอิงถึง Memecoin Index

Meme Coin Index ที่เปิดตัวโดย MarketVector ติดตามประสิทธิภาพการกลับมาของโทเค็น Meme ทั้งหกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด

ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ $DOGE, $SHIB, $PEPE, $FLOKI, $WIF และ $BONK ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเหรียญ Meme ได้ดีที่สุด

จากการเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของสกุลเงิน Meme ตั้งแต่ต้นปีนั้นสะดุดตาจริงๆ โดยเพิ่มขึ้น 120% แซงหน้า BTC เพิ่มขึ้น 52% และ ETH เพิ่มขึ้น 37%

07 สรุปและคำเตือนความเสี่ยง

เมื่อรวมกับกลยุทธ์ดัมเบลล์ จะเห็นได้จากตัวบ่งชี้ข้างต้นว่า BTC และ ETH เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สมควรได้รับภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบันและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง

โดยเฉพาะ BTC ซึ่งแข็งแกร่งกว่า ETH อีกด้วย จากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน เราจะเห็นได้ว่าสกุลเงิน Meme ยังคงเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง ในทางกลับกัน altcoins ส่วนใหญ่ยังค่อนข้างซบเซาโดยรวม มีโอกาสไม่มาก ดังนั้นไม่สำคัญว่าคุณจะใส่ชิปน้อยลงหรือไม่

ฉันอยากจะเตือนคุณถึงความเสี่ยงที่นี่ การจัดสรรสินทรัพย์ Crypto เป็นงานที่ยากมาก และไม่สามารถทำได้โดยใช้ตัวชี้วัดเพียงไม่กี่ตัว

แต่จำไว้ว่าไม่ว่าในกรณีใด การเสี่ยงก็สมเหตุสมผลหากเงินส่วนใหญ่ของคุณปลอดภัยมาก คนที่เคยเจอวัวกระทิงมาหลายรอบคงมีความรู้สึกลึกซึ้ง! ดังสุภาษิตโบราณที่ว่าไว้ ถ้าคุณรักษาเนินเขาเขียวขจี คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องฟืนจะหมด