เมื่อ Bitcoin ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่ นักสำรวจกลุ่มใหม่ได้กระโดดลงไปในหลุมกระต่ายของสกุลเงินดิจิทัล หลังจากทำงานในสาขานี้มาหลายปี ฉันได้สรุปประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาที่สำคัญบางประการ ที่นี่ฉันต้องการส่งต่อบางสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ (อย่างเจ็บปวด) โดยหวังว่าคุณจะทำได้ดีกว่าการเรียนรู้เทคนิคการค้าขาย

กฎทอง

การลดข้อเสียคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

Cryptocurrencies เต็มไปด้วยจินตนาการ 100 เท่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งก่อให้เกิด FOMO ในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภาพหน้าจอเหล่านี้หลายภาพที่คุณเห็นนั้นประสบความสำเร็จด้วยเลเวอเรจ 10-100 เท่า แต่เลเวอเรจยังสามารถนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนอย่างถาวรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอคติในการรอดชีวิต คุณจะเห็นเพียงผลกำไร ไม่ใช่การสูญเสีย

ฉันมักจะถามตัวเองว่า "จำนวนเงินสูงสุดที่ฉันยินดีจะเสียจากการเทรดครั้งนี้คือเท่าใด" หลังจากนั้นฉันเริ่มคิดย้อนกลับไปเพื่อค้นหาขนาดการเทรดที่เหมาะกับฉัน ในเกือบทุกสถานการณ์ ความเต็มใจของฉันที่จะยอมรับความสูญเสียเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในกระบวนการตัดสินใจของฉัน นี่เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่มีประโยชน์ ของฉันมีดังนี้:

คันโยก

เลเวอเรจคือนักฆ่าอันดับหนึ่งของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดและเป็นส่วนขยายของกฎทองข้อ 1 เลเวอเรจที่สูง (>5x) นั้นไม่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเราต้องการลดความผันผวนให้เหลือน้อยที่สุด และเลเวอเรจจะเพิ่มความผันผวนเป็นสองเท่า

บ่อยครั้งที่การใช้ประโยชน์เกิดขึ้นจากความโลภ ซึ่งเราต้องการสร้างรายได้ให้มากขึ้นด้วยแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ของเรา นี่เป็นมุมมองที่ผิด สิ่งที่เราควรจัดลำดับความสำคัญคือการดำเนินงานภายใต้การตั้งค่าผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดี โดยมีการกำหนดความเสี่ยงด้านลบไว้ ตัวอย่างเช่น การถือคำสั่ง Long ในระดับทดสอบซ้ำ 4 ชั่วโมงหรือคำสั่ง Long ในระดับแนวรับในอดีตอาจเป็นการซื้อขายที่สมเหตุสมผล ดังนั้นแม้ว่าคุณจะทำผิดพลาดในการซื้อขาย การสูญเสียเงินทุนก็ยังต่ำ

ไหลออก ไม่ใช่ไหลเข้า

ครั้งเดียวที่คุณควรมีส่วนร่วมในสกุลเงินดิจิทัลคือวันที่คุณตัดสินใจทุ่มเทอย่างเต็มที่ในฐานะนักลงทุน/นักเก็งกำไร แม้ว่ากฎนี้จะมีข้อยกเว้นบางประการ แต่โดยทั่วไปแล้ว การปฏิบัติตามกฎนี้จะช่วยปกป้องคุณจากความผิดพลาดใหญ่เป็นอันดับสองที่ผู้คนทำซึ่งนำไปสู่ความหายนะทางการเงิน นั่นคือ การเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อราคาสูงขึ้น

ในตลาดกระทิง สิ่งที่มักเกิดขึ้นคือคุณลดการถือครองลงตั้งแต่แรกเพราะคุณไม่มีประสบการณ์ในการชนะ และคุณจะไม่พบกับความโลภและความตื่นเต้นในภายหลัง ในขั้นตอนนี้ โดยทั่วไปผู้คนมักจะเดิมพันน้อยลง โดยอาจจัดสรร 1-5% ของมูลค่าสุทธิทั้งหมดให้กับสกุลเงินดิจิทัล หลังจากชนะไม่กี่ครั้ง ความมั่นใจของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้น ประวัติของคุณก็แข็งแกร่ง และคุณเชื่อในความสามารถในการลงทุนเชิงรุกมากขึ้น สิ่งที่ผู้คนไม่รู้ก็คือว่าในตลาดกระทิงทุกคนล้วนเป็นอัจฉริยะ

หลังจากปรับในช่วงท้ายของรอบ การจัดสรรสกุลเงินดิจิทัล 3% เริ่มต้นก็กลายเป็น 30% ซึ่งท้ายที่สุดก็สูญเสียเงินเมื่อฟองสบู่แตก คุณสามารถหยุดตัวเองจากการทำผิดพลาดนี้ได้ด้วยการสร้างกฎที่เข้มงวดในการไม่ลงทุนสกุลเงินทั่วไปอีกต่อไป หากคุณพบว่าแหล่งเงินทุนของคุณลดลงเหลือขนาดที่ต้องมีการเติมใหม่ บางทีคุณอาจไม่ควรเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรตั้งแต่แรก

เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ (ไตรมาสที่ 4 ปี 2024)

หากคุณเพิ่งค้นพบสกุลเงินดิจิทัลหรือพร้อมที่จะพิจารณาเกมอย่างจริงจัง วิธีเข้าสู่ตลาดต่อไปนี้อาจเหมาะกับคุณ

กรอบโดยรวม

มีสองส่วนหลักในพื้นที่ crypto:

ในการที่จะประสบความสำเร็จ แต่ละด้านต้องใช้แนวทางที่แตกต่างกันมาก และคุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งสองด้านเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ แต่คุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างน้อยหนึ่งด้าน

ในการที่จะประสบความสำเร็จ แต่ละด้านต้องใช้แนวทางที่แตกต่างกันมาก และคุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งสองด้านเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ แต่คุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างน้อยหนึ่งด้าน

หัวใจหลักของการซื้อขาย CEX คือการได้รับผลกำไรตามเปอร์เซ็นต์อย่างรวดเร็ว ซึ่งการหยุดการขาดทุนที่เข้มงวดสามารถลดการสูญเสียของคุณได้ r/r ที่เรียบง่ายและดี (อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน) มีลักษณะดังนี้:

วิธีการตั้งค่าตัวแปรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณ แต่กรอบการทำงานทั่วไปคือคุณควรตั้งค่าการหยุดที่เข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านลบ คุณไม่ได้เล่นเพื่อโฮมรัน แต่ถ้าคุณทำการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเหมือนที่กล่าวมาข้างต้น ฉันรับประกันว่าเป็นไปได้ที่จะได้รับบัญชีของคุณ 3-10 เท่าโดยไม่มีเลเวอเรจ

หัวใจสำคัญของการซื้อขายออนไลน์คือการทำกำไรทวีคูณในช่วงต้น และคุณลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนในเป้าหมายที่มีมูลค่าต่ำ ธุรกรรม r/r ออนไลน์ที่ดีมีลักษณะดังนี้:

อย่างที่คุณเห็น ไม่มีการหยุดสำหรับการเดิมพันออนไลน์ในช่วงต้น แต่คุณสามารถเพิ่มกราฟความเสี่ยงได้ เพื่อให้ขนาดการเดิมพันแต่ละรายการไม่จำเป็นต้องใหญ่เกินไป แต่ยังคงให้ส่วนต่างที่เพียงพอ หากคุณมีบัญชีที่ใหญ่กว่า ฉันคิดว่าขนาดเป้าหมายหลักสำหรับการเดิมพันแบบออนไลน์คือ 1% ของปริมาณโทเค็นทั้งหมด ที่ FDV 2 ล้านดอลลาร์ จะต้องมีเงิน 20,000 ดอลลาร์ หากคุณจัดการบัญชีที่มีขนาดปานกลาง 6 หลัก วิธีการนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางเดิมพันในขนาดที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนมากเกินไป ในขณะเดียวกันก็ให้การเดิมพันที่ปลอดภัยหากคุณบังเอิญเจอโทเค็นถัดไปที่จดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนเหรียญแบบรวมศูนย์ชั้นนำ คุณสามารถมีความเสี่ยงได้เพียงพอ

บทสรุป

วิธีเลือกเส้นทางของคุณขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของคุณ ฉันขอแนะนำให้บัญชีที่มีขนาดเล็กลองซื้อขายแบบออนไลน์ก่อน จากนั้นจึงรวมการซื้อขาย CEX เข้ากับเกมของคุณในที่สุดเมื่อขนาดกองทุนของคุณใหญ่ขึ้น เมื่อเงินทุนของคุณเกินขนาดที่กำหนด (เช่น 7 หลัก) การซื้อขายออนไลน์จะกลายเป็นส่วนเล็กๆ ของกลยุทธ์โดยรวมของคุณ โปรดทราบว่ารูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกันต้องใช้กรอบความคิดด้านความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้น การมีรูปแบบหนึ่งที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะเก่งในอีกรูปแบบหนึ่ง (อันที่จริง บางครั้งอาจมีความสัมพันธ์กันแบบผกผัน)

แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เข้าสู่วงการสกุลเงินดิจิทัลแต่เนิ่นๆ แต่ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่ง่ายที่สุดในการสร้างรายได้สูงตั้งแต่ปี 2021 คุณจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีประสบการณ์และมีทักษะซึ่งเอาชีวิตรอดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาในสนามเพลาะ PvP แต่คุณมีข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ จิตใจที่เป็นอิสระ ไม่ถูกขัดขวางจากอดีต ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้และคุณอาจทำได้ดีกว่าทหารผ่านศึกในรอบใหม่นี้