ตลาดกระทิงกลับมาแล้ว (อย่างน้อยก็ตอนนี้)

แต่คำถามก็คือ Altcoin ใดมีแนวโน้มสูงสุดที่จะกลายเป็นผู้ทำผลงานได้ดีที่สุด?

ในช่วงที่ราคาพุ่งสูงขึ้นในปี 2021 เหรียญแทบทุกเหรียญล้วนพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่นั้นมา

เนื่องจากมี altcoin ใหม่หลายล้านเหรียญที่เปิดตัวออกมา การเลือกเหรียญที่จะซื้อเพื่อสร้างรายได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ในโพสต์นี้ ฉันต้องการแบ่งปันรายการตรวจสอบการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของฉันและประเด็นสำคัญที่ฉันมองหาในโครงการ

1. เรื่องราวมีความสอดคล้องกับตลาดและได้รับความสนใจสูง

ลองนึกถึงโทเค็นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ตัวอย่างบางส่วนได้แก่ HYPE, VIRTUAL และ MeMe

พวกเขามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกันหมดหรือเปล่า? เหรียญบางเหรียญ เช่น HYPE มี แต่เหรียญที่ทำผลงานได้ดีส่วนใหญ่ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้กลับไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด

ที่มา: บทความของ Coingecko เกี่ยวกับกำไรของสกุลเงินดิจิทัลที่มากที่สุดในปี 2024

แต่ทั้งหมดนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียจำนวนมากและมีชุมชนผู้ศรัทธาที่ส่งเสริมเหรียญเหล่านี้บนแพลตฟอร์ม X อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เหรียญที่ทำผลงานได้ดีที่สุดส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่แข็งแกร่ง:

คำแนะนำของฉันคือ: ค้นหาเรื่องเล่าที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนั้น จากนั้นมองหาโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่านั้นซึ่งมีชุมชน X ที่ใช้งานมากที่สุด

2. ตัวบ่งชี้การเติบโต

แม้ว่าความสนใจจะสำคัญกว่าปัจจัยพื้นฐานในตลาดกระทิง (น่าเสียดาย) แต่ข่าวดีก็คือมีโครงการต่างๆ มากมายที่ได้รับความสนใจสูงและความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในตลาด (PMF)

หากคุณสามารถค้นหาโครงการที่มีคุณลักษณะทั้งสองประการนี้ได้ ก็อาจเป็นโอกาสการลงทุนที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลิตภัณฑ์ของโครงการดังกล่าวมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในมาตรวัดต่างๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ยกตัวอย่างเช่น โปรโตคอล Ethena ซึ่งเป็น stablecoin มีมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) เพิ่มขึ้น 50% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม X ก็มีประเด็นถกเถียงกันอย่างมากเช่นกัน

ผลลัพธ์? โทเค็นของ Ethena ที่ชื่อ $ENA เพิ่มขึ้น 154% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ยกตัวอย่างเช่น โปรโตคอล Ethena ซึ่งเป็น stablecoin มีมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) เพิ่มขึ้น 50% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม X ก็มีประเด็นถกเถียงกันอย่างมากเช่นกัน

ผลลัพธ์? โทเค็นของ Ethena ที่ชื่อ $ENA เพิ่มขึ้น 154% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

คุณสามารถสร้างรายได้มากมายโดยการระบุโครงการตั้งแต่เนิ่นๆ ที่มีการเติบโตในตัวชี้วัด (เช่น การเติบโตของ TVL/รายได้/ค่าใช้จ่าย) และได้รับความสนใจจากแพลตฟอร์ม X เป็นอย่างดี

เครื่องมือหลักที่ฉันใช้เพื่อค้นหาโครงการที่เติบโตเร็วที่สุดคือ DeFiLlama

3. เศรษฐศาสตร์โทเค็นที่สมเหตุสมผล

หากคุณวางแผนที่จะซื้อโทเค็นและถือไว้เพียงไม่กี่วัน เศรษฐศาสตร์ของโทเค็นก็ไม่สำคัญนัก แต่สำหรับการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว สถานการณ์จะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง

ตัวอย่างเช่น TIA ร่วงลงมากกว่า 90% ในช่วง 17 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากราคาลดลงเนื่องมาจากแรงขายมหาศาลจากนักลงทุนในช่วงแรกหลังจากปลดล็อคโทเค็นแต่ละครั้ง

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องตรวจสอบเศรษฐศาสตร์ของโทเค็นก่อนที่จะซื้อโทเค็น

เมื่อฉันค้นคว้าโทเค็น ฉันจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งต่อไปนี้:

โทเค็นที่จะปลดล็อค

คุณสามารถใช้ Tokenomist เพื่อตรวจสอบเศรษฐศาสตร์ของโทเค็นและการปลดล็อคที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับโทเค็นยอดนิยมมากมาย

โดยทั่วไปแล้ว ฉันคาดหวังว่าอุปทานหมุนเวียนจะมีอย่างน้อย 30% ของอุปทานทั้งหมด และการออกโทเค็นประจำปี (นั่นคือ อัตราเงินเฟ้อ) จะอยู่ระหว่าง 20-35% อย่างมาก

นอกจากนี้ หากมีการปลดล็อคโทเค็นขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ (เช่น ปลดล็อคเทียบเท่ากับมากกว่า 20% ของอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน) ฉันจะเลือกที่จะไม่ซื้อโทเค็นดังกล่าว

ยูทิลิตี้โทเค็น

ฉันมักจะถามตัวเองสองคำถามเสมอ:

โทเค็นที่ฉันต้องการซื้อจะได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของโปรโตคอลหรือไม่

ทำไมมีคนซื้อมันในราคาที่แพงกว่าฉันล่ะ?

กลไกการแบ่งปันรายได้หรือการซื้อคืนโทเค็นคือสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นยูทิลิตี้โทเค็นที่ดีที่สุด

ถึงอย่างนั้น แม้ว่าโทเค็นที่ใช้ประโยชน์ได้สูงจะเป็นข้อดีอย่างมาก แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น ผมเคยเห็นโทเค็นมากมายที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยมากหรือแทบไม่มีประโยชน์เลย แต่ก็ยังคงทำงานได้ดีมาก

4. ปรัชญาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง

สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคยคือการที่โครงการต่างๆ มุ่งเน้นที่ชุมชน

ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เต็มใจที่จะลงทุนในแบรนด์ที่จืดชืดและไม่มีตัวตนอีกต่อไป พวกเขาต้องการสนับสนุนทีมงานที่ใส่ใจชุมชนของพวกเขาอย่างแท้จริง

นี่เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ฉันคิดว่าโทเค็นอย่าง HYPE และ PENGU มีผลงานดีมากในช่วงนี้

สัญญาณบางประการที่บ่งบอกว่าโครงการ crypto เน้นไปที่ชุมชน:

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจผลักดันให้ราคาโทเค็นสูงขึ้นก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่กำลังจะมาถึงซึ่งตลาดยังไม่ได้กำหนดราคาไว้

ซึ่งอาจรวมถึงการอัพเกรดโปรโตคอล การปรับปรุงเศรษฐศาสตร์โทเค็น หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะสามารถเพิ่มรายได้ของโครงการได้อย่างมาก

สรุป

อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า สินทรัพย์ที่ดีอาจกลายเป็นการลงทุนที่ไม่ดีได้ หากไม่มีการกำหนดราคาที่เหมาะสม

ซึ่งอาจรวมถึงการอัพเกรดโปรโตคอล การปรับปรุงเศรษฐศาสตร์โทเค็น หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเพิ่มรายได้ของโครงการได้อย่างมาก

สรุป

อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า สินทรัพย์ที่ดีอาจกลายเป็นการลงทุนที่ไม่ดีได้ หากไม่มีการกำหนดราคาที่เหมาะสม

รอโอกาสที่เหมาะสมและอย่าทำอะไรตามอารมณ์เพราะ FOMO