สรุปข้อมูลสำคัญ:

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของนักลงทุนรายย่อยสกุลเงินดิจิทัล

ด้วยราคาของ BTC ที่อยู่ในขั้นสูงและผันผวน ปัจจุบันมีความแตกต่างระยะยาวและระยะสั้นอย่างมากในตลาด ในช่วงเวลาวิกฤตินี้ การทำความเข้าใจพฤติกรรมการลงทุนและการตัดสินตลาดของนักลงทุนรายบุคคลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะกลุ่มผู้เข้าร่วมที่สำคัญในตลาด Web3 แนวโน้มการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อยมักจะสะท้อนถึงความรู้สึกโดยรวมและทิศทางในอนาคตของตลาด ด้วยเหตุนี้ ChainCatcher จึงได้ทำการสำรวจนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลรายบุคคลอย่างครอบคลุม และรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 1,570 ข้อ ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมการลงทุนส่วนบุคคลในตลาดปัจจุบัน

1. การกระจายประสบการณ์การลงทุน

ผลสำรวจพบว่า 32.3% ของนักลงทุนรายย่อยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี, 32.9% มีประสบการณ์ 1-3 ปี, 20.6% มีประสบการณ์ 3-5 ปี และ 14.2% มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี

2. การกระจายอายุ

นักลงทุนรายบุคคลที่มีอายุ 26-35 ปีมีสัดส่วนสูงสุด โดยอยู่ที่ 46.5% รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ 36-45 ปี (35.5%) และ 18-25 ปี (12.9%) และผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปคิดเป็น 5.2%

3. การกระจายขนาดการลงทุน

37.4% ของนักลงทุนรายย่อยลงทุนระหว่าง $10,000-$50,000, 35.5% ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์, 15.5% มากกว่า $100,000 และ 11.6% ระหว่าง $50,000-$100,000

4. กลยุทธ์การลงทุน

นักลงทุนรายย่อย 58.1% เลือกกลยุทธ์การถือครองระยะยาว 25.2% ชอบการซื้อขายแบบสวิง 9.7% ชอบการซื้อขายรายวัน และ 7.1% ชอบกลยุทธ์การลงทุนคงที่

5. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาถือครองเฉลี่ยของนักลงทุนรายย่อย 52.9% อยู่ที่มากกว่า 3 เดือน 18.7% อยู่ระหว่าง 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน 18.1% อยู่ระหว่าง 1-3 เดือน และ 10.3% อยู่ระหว่าง 1 สัปดาห์

6. การตั้งค่าการซื้อขาย

ETH และ BTC ยังคงเป็นเป้าหมายการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักลงทุนรายย่อย โดย 58.7% และ 50.3% ของนักลงทุนรายย่อยซื้อขายบ่อยครั้งตามลำดับ SOL (46.5%), หมวดหมู่ Meme (39.4%) และหมวดหมู่เครือข่ายสาธารณะ Layer1/Layer2 (38.1%) ก็ได้รับความสนใจสูงเช่นกัน

7.ช่องทางการรับข้อมูล

แพลตฟอร์ม X กลายเป็นแหล่งข้อมูลหลักด้วยอัตราการใช้งาน 88.4% รองลงมาคือ Telegram (55.5%), สื่อ Web3 (54.8%) และ Discord (43.9%)

8. ลงทุนเวลาในการวิจัย

41.9% ของนักลงทุนรายย่อยใช้เวลา 1-3 ชั่วโมงต่อวันในการค้นคว้าโครงการ, 20% อุทิศเวลา 3-5 ชั่วโมง, 19.4% ภายใน 1 ชั่วโมง และ 18.7% มากกว่า 5 ชั่วโมง

9. ปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน

การจัดสรรโทเค็นและประวัติทางการเงินคิดเป็น 72.3% เป็นอันดับหนึ่งในปัจจัยที่นักลงทุนรายย่อยกังวลมากที่สุด ตามมาด้วยภูมิหลังของทีม (69.7%) ความนิยมทางสังคม (63.2%) และความเชื่อมั่นของตลาด (55.5%) ข้อมูลออนไลน์และแผนการปลดล็อคแต่ละบัญชีคิดเป็น 51.6% และสถาปัตยกรรมทางเทคนิคคิดเป็น 33.5%

10. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

RootData ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมู่นักลงทุนรายย่อยด้วยอัตราการใช้งาน 81.3% CoinMarketCap (54.8%) และ CoinGecko (42.6%) อยู่ในอันดับที่สองและสาม DeFiLlama (35.5%) และ DeBank (28.4%) ก็ได้รับอัตราการใช้งานที่สูงเช่นกัน

11. วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือ

81.3% ของนักลงทุนรายย่อยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อค้นหาโครงการคุณภาพสูงในระยะเริ่มต้น, 61.9% ใช้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของโครงการ, 58.1% ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ, 52.3% ใช้เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดโดยรวม และ 51.6% ใช้เพื่อติดตามสถานะการปลดล็อคโทเค็น

12. ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ

ฐานข้อมูลข้อมูลโครงการขั้นพื้นฐาน (55.5%) เป็นฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนรายย่อยพิจารณา ตามมาด้วยการติดตามข้อมูลการลงทุนและการเงิน (47.7%) รายงานการวิเคราะห์โครงการ (38.1%) และปฏิทินการปลดล็อคโทเค็น (31.6%) การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์และความนิยมทางสังคมที่ติดตามแต่ละบัญชีคิดเป็น 29%

13. การวิเคราะห์กำไร

BTC, SUI, SOL, PEPE และ DOGE เป็นเหรียญที่นักลงทุนรายย่อยกล่าวถึงว่าทำกำไรได้มากที่สุดในปีนี้

14. การวิเคราะห์สถานการณ์การสูญเสีย

ETH, SATS, BNB ฯลฯ เป็นโทเค็นที่นักลงทุนรายย่อยกล่าวถึงว่าก่อให้เกิดการขาดทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทเค็นบางรายการในหมวดหมู่สกุลเงิน Meme ทำให้เกิดการขาดทุนจำนวนมาก

15. การตั้งค่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย

Binance และ OKX เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อย ตามมาด้วย Bitget และ Dexscreener การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่ยังคงเป็นสถานที่ซื้อขายที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนรายบุคคล นอกจากนี้ เนื่องจากความนิยมของแทร็ก Meme ในปีนี้ Dexscreener จึงกลายเป็นสถานที่หลักสำหรับนักลงทุนรายย่อยในการเก็งกำไรเหรียญ Meme

Binance และ OKX เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อย ตามมาด้วย Bitget และ Dexscreener การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่ยังคงเป็นสถานที่ซื้อขายที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนรายบุคคล นอกจากนี้ เนื่องจากความนิยมของแทร็ก Meme ในปีนี้ Dexscreener จึงกลายเป็นสถานที่หลักสำหรับนักลงทุนรายย่อยในการเก็งกำไรเหรียญ Meme

16. ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้จากการลงทุน

72.3% ของนักลงทุนรายย่อยเชื่อว่าสภาพแวดล้อมของตลาดโดยรวมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อผลตอบแทน ตามมาด้วยจังหวะในการซื้อและขาย (50.3%) ระดับการจัดการตำแหน่ง (49%) ความตระหนักในการควบคุมความเสี่ยง (42.6%) และความสามารถในการคัดกรองโครงการ (41.9%).

17. การประเมินการติดตามที่ประเมินต่ำเกินไป

ระบบนิเวศ BTC ถือเป็นเส้นทางที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำที่สุดในปัจจุบันด้วยอัตราส่วน 23.2% รองลงมาคือ RWA (18.7%), Layer1/Layer2 (15.5%) และ DeFi (11%)

18. การตัดสินระยะตลาด

นักลงทุนรายย่อย 54.2% เชื่อว่าตลาดอยู่ในช่วงกลางของตลาดกระทิง 32.3% เชื่อว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของตลาดกระทิง และ 13.5% เชื่อว่าอยู่ในช่วงท้ายของตลาดกระทิง การตัดสินนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติเชิงบวกของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ต่อตลาดปัจจุบัน

19. แผนการลงทุนในอนาคต

นักลงทุนรายย่อย 41.9% วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า 38.7% เลือกที่จะคงสภาพที่เป็นอยู่ และมีเพียง 19.3% เท่านั้นที่วางแผนจะลดการลงทุนหรือรอดูต่อไป ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

นักลงทุนรายย่อย 41.9% วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า 38.7% เลือกที่จะคงสภาพที่เป็นอยู่ และมีเพียง 19.3% เท่านั้นที่วางแผนจะลดการลงทุนหรือรอดูต่อไป ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

สรุป

การสำรวจนี้สะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรมการลงทุนในปัจจุบันและการรับรู้ของตลาดของนักลงทุน Web3 รายบุคคลอย่างครอบคลุม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีความเป็นผู้ใหญ่และมีเหตุผลมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นในระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานขึ้น การเน้นที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมากขึ้น และการใช้เครื่องมือข้อมูลระดับมืออาชีพ เป็นที่น่าสังเกตว่าความสำคัญของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลระดับมืออาชีพในการตัดสินใจลงทุนส่วนบุคคลได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพการลงทุน แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาของตลาดในทิศทางที่เป็นผู้ใหญ่และมีเหตุผลมากขึ้น

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อแนวโน้มของตลาด และนักลงทุนรายย่อยมากกว่า 80% วางแผนที่จะรักษาหรือเพิ่มการลงทุน ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดจะยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อไปในอนาคต