เด้งเร็ว = ส่งเงินให้เทรดเดอร์? 4 โทเค็นความผันผวนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบทความเดียว

เขียนโดย: แอน CryptoResearcher

เรียบเรียง: สถาบันวิจัย Baize

จากการสังเกตสภาวะตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ฉันได้สร้างรายการโทเค็นความผันผวนที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

เกณฑ์สำคัญในการรวมไว้ในรายการคือความผันผวนตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ หากตลาดล่ม โทเค็นจะลดลง น้อยกว่าโทเค็นอื่นๆ สิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นก็คือการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งซึ่งโดยปกติแล้วจะให้ผลตอบแทนแก่เทรดเดอร์มากกว่า 10% ต่อวัน ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาของโทเค็นเหล่านี้ยังดีสำหรับเทรดเดอร์สไตล์ DCA (Martingale Strategy) ซึ่งให้ความพึงพอใจทันที คุณไม่ชอบสินทรัพย์ที่ขึ้นหลังจากซื้อที่จุดต่ำสุด (แนวรับ) หรือไม่? คุณไม่ชอบสินทรัพย์ที่มีจุดต่ำสุดแน่นอน แต่อาจไม่ชอบสินทรัพย์ที่มีจุดต่ำสุดแน่นอนใช่หรือไม่?

อนุญาโตตุลาการ (ARB)

ARB ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ L2 Arbitrum ชั้นนำของ Ethereum เป็นโทเค็นอายุน้อย — มีอายุไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำ (มีนาคม 2023) เนื่องจาก ARB เปิดตัวในตลาดหมี จึงยังไม่มี "ช่วงเวลาแห่งการปั๊ม" จริงๆ

หากคุณดูภาพด้านล่างอย่างละเอียด (ที่มาจาก Coingecko) คุณจะเห็นว่าเหรียญนี้แตกต่างจากเหรียญอื่นๆ อย่างไร โดยทั่วไปแล้วผลงานของ ARB ในปีนี้ไม่ได้น่าประทับใจนัก แต่เมื่อเทียบกับเหรียญส่วนใหญ่ที่ร่วงลง 90% นับตั้งแต่จุดสูงสุดของตลาดกระทิงในปี 2021 กราฟราคาของ ARB นั้นน่าสมเพชน้อยกว่ามาก

ในปีนี้ ARB ประสบกับการชุมนุมหลายครั้งโดยมีเหตุผลเบื้องหลังเพียงเล็กน้อย ล่าสุดในระหว่างงาน ETHCC มีข่าวลือเกี่ยวกับการประกาศสำคัญบางอย่างที่มาจากโปรเจ็กต์ (อันที่จริง การประกาศจบลงด้วยความท่วมท้น)

นอกเหนือจากการคาดการณ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ฉันยังมีทฤษฎีบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังการฟื้นตัวเหล่านี้

ARB ยังห่างไกลจากการปลดล็อคโทเค็นของนักลงทุน ตามข้อมูลของ DeFillama การปลดล็อค ARB ครั้งแรกจะเริ่มในอีก 200 วันต่อมา ในวันที่ 22 มีนาคม 2024

ดังนั้น การไม่มีการขาย ARB จำนวนมากนับตั้งแต่เปิดตัวโทเค็น รวมกับสมมติฐานที่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้รับ ARB ผ่านการ Airdrop ได้ขายไปแล้ว ทำให้เกิดความผันผวนและสร้างอัตรากำไรให้กับเทรดเดอร์

เมื่อใกล้ถึงเวลาปลดล็อคโทเค็น เรามั่นใจได้ว่าราคา ARB จะลดลง แต่ฉันอยู่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลมานานพอที่จะรู้ว่าราคาโทเค็นจะสูงขึ้นก่อนที่จะปลดล็อค ฉันรู้ว่ามันเป็นตรรกะที่แปลก แต่ถ้าคุณเข้าใจทฤษฎีเกมของตลาดสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนจะไม่ขายโทเค็นในราคาถูกอย่างแน่นอน การชุมนุม "ช่วย" สร้าง FOMO โดยนำสภาพคล่องมาสู่การขายหุ้นจำนวนมหาศาลของนักลงทุนเหล่านี้ แม้ว่าทฤษฎีนี้จะเป็นตำนานของเมือง แต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อคุณคิดถึงเรื่องนี้

โดยพื้นฐานแล้ว Arbitrum สามารถรักษาตัวเองให้เป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จได้แม้ในช่วงตลาดหมีก็ตาม พบตลาดเฉพาะกลุ่มและกลายเป็นอันดับ 1 ของ DeFi L2 นอกจากนี้ GMX ที่สร้างขึ้นด้านบนยังกลายเป็นโปรโตคอล "มาสคอต" ที่สามารถดึงดูดผู้ใช้ใหม่และเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม

เมื่อนำมารวมกัน การรวมกันของเงื่อนไขโทเค็น + มูลค่าพื้นฐานทำให้ ARB เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนที่ดี

ออพติเซียม(OP)

ในขณะที่เขียน OP กำลังเข้าสู่ช่วงปลดล็อคโทเค็น และราคาก็มีความผันผวนบ้าง (30 สิงหาคม 2566)

ความผันผวนล่าสุดใน OP ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของการมองโลกในแง่ดี L2 ชั้นนำอื่น ๆ ของ Ethereum เป็นตัวอย่างของวิธีที่โทเค็นปรับตัวก่อนเหตุการณ์ปลดล็อค

ภายในสองเดือน OP เพิ่มขึ้นจาก $0.89 เป็น $1.8 OP ยังเป็นหนึ่งในเหรียญที่ค่อนข้าง “บูม” ในช่วงความนิยม memecoin เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับโทเค็นเช่น BALD หรือ UNIBOT

สาเหตุของการเพิ่มขึ้น (ยกเว้นความไร้เหตุผลของตลาด) คือชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ของการมองโลกในแง่ดี Coinbase สร้าง Base chain ไว้บน OP Stack ของ Optimism และลงนามในข้อตกลงการแบ่งรายได้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองทีม ไม่ต้องพูดถึง การเปิดตัว OP Stack และระบบนิเวศของห่วงโซ่ OP Stack ในระหว่างงาน ETHCC ยังช่วยสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดและการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์อีกด้วย

การก่อตั้งความร่วมมือระหว่าง Coinbase-Optimism พิสูจน์ให้เห็นถึงสถานะ L2 อันดับต้นๆ ของ Optimisim ซึ่งเป็นความท้าทายของอนุญาโตตุลาการ

ประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในการซื้อขาย OP คือความต้องการโทเค็นนี้นั้นไม่มีขาดแคลน เมื่อขาลง การกลับตัวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและค่อนข้างรุนแรงเสมอ บน Binance นั้น OP มีปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก โดยเป็นหนึ่งในโทเค็นที่มีการซื้อขายมากที่สุด และสัญญาถาวรก็มีปริมาณที่มากกว่า

โซลานา (SOL)

Solana อยู่บนเส้นทางสู่การไถ่ถอนหลังจากเหตุการณ์หายนะของ FTX เมื่อปีที่แล้ว หลังจากพยายามหาเงินเลี้ยงชีพมาหนึ่งปี ชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้น

ฉันอาจมีอคติต่อโซลานาเนื่องจาก "เอฟเฟกต์ SBF" (ฉันเกลียด SBF ดังนั้นฉันคิดว่าทุกสิ่งที่เขานำเสนอนั้นดูน่ากลัว รวมถึง Solana ด้วย)

อย่างไรก็ตาม ฉันต้องยอมรับว่าโซลานาค่อนข้างยืดหยุ่นได้ Solana มีชุมชนผู้ใช้และนักพัฒนาที่ภักดีเป็นของตัวเอง

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ Solana ประสบปัญหาการหยุดทำงานเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นสถิติเวลาทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุด นี่คือสิ่งที่พวกเขาสามารถอวดอ้างได้อย่างถูกต้อง ในทางตรงกันข้าม Arbitrum ประสบปัญหาขัดข้องหลายครั้งในปีนี้เพียงปีเดียว ตัวอย่างเช่น ในเดือนมิถุนายน เครือข่ายขัดข้องเนื่องจากข้อผิดพลาดของซีเควนเซอร์

นอกจาก SBF แล้ว Solana ยังมี "กลุ่ม" ขนาดใหญ่ที่สนับสนุนพวกเขา - Jump Crypto สิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือ Jump Crypto นั้นเทียบเท่ากับ Wintermute และ Alameda ในแง่ของ “การสร้างตลาด” ดังนั้นเมื่อ SOL ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะกลับมาอีกครั้ง ฉันคาดว่าราคา SOL จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด

ในปีนี้ราคา SOL มักจะอยู่ในช่วงดังกล่าว จากกราฟจะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อใดก็ตามที่ SOL กระทบแดนล่าง มันจะเด้งกลับมาอย่างรวดเร็ว

อีเธอเรียม (ETH)

เมื่อพูดถึงราคาที่ไม่ต่ำเป็นเวลานาน ไม่มีเหรียญใดเทียบได้กับ Ethereum

ETH ราคาถูกนั้นเป็นที่ต้องการเสมอ ตัวอย่างเช่น ในความผิดพลาดครั้งล่าสุด Bitcoin ลดลงจาก $29,000 เหลือ $26,000 และราคาของ Ethereum ลดลงเหลือประมาณ $1,400-1,500 แต่จริงๆ แล้วมันคงอยู่ที่นั่นเพียงชั่วขณะหนึ่ง จากนั้นก็ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น $1,600

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อใดก็ตามที่ "จุดเปลี่ยนการจราจร" ใหม่ปรากฏขึ้นบนเครือข่าย ราคาของ ETH จะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อค่าธรรมเนียมก๊าซเพิ่มขึ้น

Ethereum มีปัญหาด้านสภาพคล่อง เนื่องจาก ETH ที่หมุนเวียนส่วนใหญ่ถูกเดิมพันหรือล็อคไว้ใน DeFi แทนที่จะเป็นตลาดเปิด ดังนั้น ETH จึงไม่มีการขยับขึ้นหรือลงเลยในช่วงนี้ ซึ่งค่อนข้างน่ารำคาญสำหรับเทรดเดอร์และผู้สะสมเหรียญ

บทส่งท้าย

เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ตลาด crypto เกลียดชังมากที่สุดในรอบหลายปี ตอนนี้เดือนสิงหาคมผ่านไปแล้ว จะทำอะไรต่อไป?

คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ที่ด้านล่างสุดหรือด้านบนตลอดไป

โดยปกติแล้วช่วงสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มสะสมตำแหน่ง นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันแน่ใจว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะแบ่งปันรายการเหรียญที่มีความผันผวนนี้ เพราะเมื่อตลาดใหญ่มาถึง คุณคงไม่อยากพลาดการเพิ่มขึ้น (อย่างบ้าคลั่ง) เพราะคุณจะพลาดการลดลง (อย่างบ้าคลั่ง) ไปด้วย