1. อย่าลงทุนมากเกินไป เมื่อตำแหน่งของคุณใหญ่เกินไป เหตุผลของคุณก็จะถูกอารมณ์กลืนกิน แม้ว่าการตัดสินของคุณจะถูกต้อง การเพิ่มตำแหน่งมากเกินไปซึ่งนำไปสู่การเรียกหลักประกันก็ถือเป็นหนทางที่เร็วที่สุดสู่การทำลายล้าง

2. อย่าทำการซื้อขายเมื่อคุณเหนื่อยล้าหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจสามารถทำลายผู้ค้าได้มากกว่าการชำระบัญชีเสียอีก

3. อย่าทำการซื้อขายโดยไม่มีจุดได้เปรียบที่ชัดเจน การซื้อขายโดยไม่มีจุดชัดเจนนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการพนันที่มีขั้นตอนเพิ่มเติม หากคุณไม่สามารถอธิบายจุดแข็งของคุณได้ในประโยคเดียว แสดงว่าคุณอาจไม่มีจุดแข็งใดๆ เลย

4. อย่าเปิดตำแหน่งเมื่อรู้สึกเบื่อ แรงกระตุ้นที่จะ "ทำบางสิ่งบางอย่าง" อยู่เสมอ มักจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสม หลายครั้งการไม่ทำอะไรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากคุณพบว่าตัวเองเปิดสถานะเพียงเพราะ “ยุ่ง” หรือเพราะว่าคุณ “ไม่ได้ทำการซื้อขายมาสักระยะแล้ว” ให้ลองพิจารณาดู การซื้อขายเพื่อการกระทำเท่านั้นจะนำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นและสูญเสีย ตลาดไม่ได้ให้รางวัลแก่ “ผู้ที่ซื้อขายมากที่สุด” แต่ให้รางวัลแก่ “ผู้ที่ซื้อขายได้กำไรมากที่สุด” เท่านั้น บางครั้งข้อตกลงที่ดีที่สุดก็อาจเป็นการไม่มีข้อตกลงเลย

5. อย่าซื้อขายทันทีหลังจากขาดทุนครั้งใหญ่ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเกิดอารมณ์ในช่วงนี้และพยายามที่จะกอบกู้ทุกอย่างด้วยการผจญภัยที่เลวร้าย การพยายามที่จะชดเชยความสูญเสียทั้งหมดในครั้งเดียวจะทำให้คุณต้องสูญเสียมากขึ้นอย่างแน่นอน

6. อย่าเปิดตำแหน่งโดยไม่มีแผนการออก ไม่ว่าจะเป็นการหยุดตามระยะเวลา การหยุดตามราคา จุดที่ทำให้ไม่ถูกต้อง หรือแผนการออกตามเหตุการณ์ จะต้องมีการกำหนดไว้ก่อนเปิดตำแหน่ง จำไว้ว่าช่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะทำการสั่งซื้อคือช่วงสุดท้าย เมื่อคุณเข้าสู่ตำแหน่งแล้ว การจะยอมรับว่าคุณผิดก็กลายเป็นเรื่องยาก ดังนั้น จงตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะตัดขาดทุนเมื่อใด

7. อย่าหมกมุ่นอยู่กับตำแหน่งของคุณ ตลาดไม่สนใจความเชื่อของคุณ ไม่ว่าจะตัดขาดทุนหรือถูกกำจัดโดยตลาด

8. อย่าทำการซื้อขายรายงานกำไรขาดทุน (PNL) ของคุณ แต่ให้ทำการซื้อขายตามตลาดนั้นเอง การหมกมุ่นอยู่กับการขาดทุนหรือหมกมุ่นอยู่กับผลกำไรในอดีตจะทำให้การตัดสินใจของคุณไม่ชัดเจนและบิดเบือนการดำเนินการของคุณ

9. ไม่ใช่ทุกมุมมองจะเหมาะสำหรับการซื้อขาย ข้อเสนอที่ดีที่สุดมักจะไม่ใช่ข้อเสนอที่ดีเสมอไป สิ่งที่สำคัญกว่าคือการรักษาเงินทุนและสมาธิเพื่อคว้าโอกาสที่ดีมากกว่าการบีบบังคับให้เข้ามา

10. อย่าต่อต้านกระแส กระแสมันแรงกว่าคุณนะ ปรับตัวตามกระแส หรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

11. อย่าซื้อของจากราคาต่ำสุดโดยไม่ไตร่ตรอง ของถูกอาจจะถูกได้อีก

12. อย่าฝ่าฝืนกฎการซื้อขายของคุณหรือเบี่ยงเบนจากแผนของคุณเมื่อคุณมีอารมณ์ กฎเกณฑ์มีอยู่ด้วยเหตุผล ซึ่งโดยปกติแล้วเรียนรู้มาจากประสบการณ์อันเจ็บปวด เมื่อคุณโน้มน้าวตัวเองให้เพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์ (เช่น การตามสต็อป การเพิ่มการซื้อขาย หรือการเพิ่มมากเกินไปในการซื้อขาย) "แค่ครั้งนี้" คุณก็เปิดประตูสู่ความโกลาหล วินัยคือการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตาม ตามสุภาษิตการซื้อขายเก่ากล่าวไว้: วางแผนการซื้อขายของคุณ ซื้อขายตามแผน

13. อย่าใช้กระสุนทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว

14. อย่าทำการซื้อขายนอกเหนือจากโซนที่คุณรู้สึกสะดวกสบาย หากตำแหน่งของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป คุณจะเริ่มตัดสินใจโดยอิงจากความกลัว คิดว่าตลาดหรือบุคคลอื่นกำลังต่อต้านคุณ และแม้แต่เห็น "ผี" ที่ไม่มีอยู่จริง ปรับขนาดตำแหน่งของคุณตามคุณภาพการนอนหลับของคุณในช่วงกลางคืน

15. อย่าปล่อยให้อัตตาของคุณขัดขวางคุณจากการเดินหนีจากข้อตกลงที่ไม่ดี ยอมรับว่าคุณผิด - ตัดสินใจยอมแพ้ เริ่มต้นใหม่ และก้าวต่อไป

16. อย่าประเมินปฏิกิริยาสะท้อนกลับของตลาดต่ำเกินไป ผู้ที่แข็งแกร่งก็สามารถแข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ และผู้ที่อ่อนแอก็สามารถอ่อนแอลงได้

17. อย่าคิดว่าสภาพคล่องจะมีอยู่เสมอ ทางออกมักจะเล็กกว่าที่คุณคิดเสมอ สภาพคล่องไม่ได้ถูกกำหนดโดยคุณแต่โดยตลาด

18. อย่าเข้าใจผิดว่าความสุ่มคือกลยุทธ์ การซื้อเพราะราคากำลังสูงขึ้น หรือการขายชอร์ตเพราะว่า "รู้สึกว่าราคาสูง" ไม่ถือเป็นการซื้อขาย แต่เป็นการพนันแบบมั่วๆ แม้จะมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี แต่หากการลงทุนของคุณไม่มีมูลความจริง คุณก็ต้องเสียเงินอยู่ดี

19.อย่าทำผิดซ้ำสอง ข้อผิดพลาดในการซื้อขายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความผิดพลาดที่เกิดซ้ำๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ อย่าพ่ายแพ้ในลักษณะเดียวกันสองครั้ง

20. อย่าลืมที่จะปกป้อง การทำผิดพลาดถือเป็นเรื่องปกติ แต่การทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม การปกป้องเงินทุนมาเป็นอันดับแรกเสมอ “อย่ามุ่งเน้นที่การทำเงิน แต่ให้เน้นที่การปกป้องเงินที่คุณมีอยู่แล้ว”

19.อย่าทำผิดซ้ำสอง ข้อผิดพลาดในการซื้อขายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความผิดพลาดที่เกิดซ้ำๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ อย่าพ่ายแพ้ในลักษณะเดียวกันสองครั้ง

20. อย่าลืมที่จะปกป้อง การทำผิดพลาดถือเป็นเรื่องปกติ แต่การทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม การปกป้องเงินทุนมาเป็นอันดับแรกเสมอ “อย่ามุ่งเน้นที่การทำเงิน แต่ให้เน้นที่การปกป้องเงินที่คุณมีอยู่แล้ว”

21. อย่ามุ่งเน้นแต่เรื่องการโจมตีเพียงอย่างเดียว การอยู่รอดสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ถ้าคุณไม่เดิมพันคุณก็ไม่สามารถชนะได้ หากคุณเสียชิปทั้งหมด คุณจะไม่สามารถวางเดิมพันได้

22. อย่าปล่อยให้ชีวิตมีความสุขหลังจากได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ ปัญหาจะเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มคาดการณ์รายได้ต่อปีของคุณจากการค้าที่โชคดีเพียงครั้งเดียว

23. อย่าลืมเปลี่ยนไปตั้งรับหลังผ่านช่วงอากาศร้อน การสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหลังจากชนะติดต่อกันหลายครั้ง เมื่อความมั่นใจมากเกินไปเริ่มปรากฏออกมา ตรวจสอบตัวเอง - การซื้อขายครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดของคุณไม่มีความหมายใดๆ ต่อตลาด

24. อย่าปล่อยให้ความเย่อหยิ่ง อัตตา หรือความมั่นใจมากเกินไปครอบงำคุณ จงมีความถ่อมตัวอยู่เสมอ

25. อย่าทำการค้าในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ เช่น งานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC)

26. อย่านิ่งนอนใจ กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลในสภาพแวดล้อมตลาดหนึ่งอาจใช้ไม่ได้ผลในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง การค้าขายเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความสะดวกสบายมักเป็นศัตรูต่อผลกำไรของคุณ อย่าคิดเอาว่าคุณรู้ว่าตลาดจะพัฒนาอย่างไร ดังคำพูดที่โด่งดังว่า “มีผู้ทำนายอยู่ 2 ประเภท คือ ผู้ที่ไม่รู้ และผู้ที่ไม่รู้สิ่งที่ตนเองไม่รู้” อย่าคิดว่าข้อได้เปรียบของคุณนั้นจะคงอยู่ถาวร ตลาดพัฒนา ข้อได้เปรียบหายไป และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เคยได้ผลในรอบก่อนอาจไร้ประโยชน์ในรอบหน้า ปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ ทดสอบอยู่เสมอ ความหยุดนิ่งคือความตาย

27. อย่าเพิ่มจุดยืนที่เสียเปรียบต่อไปหลังจากที่ตรรกะถูกพิสูจน์ผิดแล้ว

28. อย่าค้าขายด้วยความมั่นใจ แต่ควรค้าขายด้วยความศรัทธา

29. อย่าคิดเอาเองว่าตลาด “ต้อง” ทำบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรูปแบบล่าสุด ตลาดไม่ได้เป็นหนี้ตรรกะหรือความต่อเนื่องของคุณ เพียงเพราะตลาดมีการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ในช่วงเร็วๆ นี้ ไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวทันทีไม่ได้ หลีกเลี่ยงการใช้คำเช่น "แน่นอน" หรือ "เป็นไปไม่ได้" ในการตัดสินใจซื้อขายของคุณ มีความยืดหยุ่น – อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ เตือนตัวเองว่า: อย่าพูดว่า “ไม่เคย” กับพฤติกรรมทางการตลาด

30. อย่าคิดว่าอัตราการชนะคือสิ่งสำคัญที่สุด การเพิ่มโอกาสในการชนะสูงสุดเพียงเพื่อให้รู้สึกดีถือเป็นกับดัก การทำกำไรเร็วเกินไปหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียเล็กน้อยที่จำเป็นอาจส่งผลเสียต่อผลกำไรในที่สุด

31. อย่าประเมินความสำคัญของวินัย ความอดทน การควบคุมความเสี่ยง และการดำเนินการต่ำเกินไป และอย่ายึดติดกับผลตอบแทนที่มากเกินไป เทรดเดอร์หลายรายมีกลยุทธ์อัลฟ่าที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างถูกต้องได้อย่างไร การดำเนินการที่ดีไม่ได้มีเพียงการเลือกสิ่งที่จะซื้อขายและวิธีการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังต้องเลือกเวลาที่จะไม่ซื้อขายด้วย บางครั้งการตัดสินใจดำเนินการที่ดีที่สุดคือไม่ซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงื่อนไขไม่เหมาะสม ถามตัวเองเสมอว่า "ฉันได้เปรียบตรงนี้หรือเปล่า หรือว่าเป็นแค่การโยนเหรียญ" หากเป็นอย่างหลัง ให้เก็บเงินไว้สำหรับโอกาสที่ดีกว่า

32. อย่าเสียใจหลังจากพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ หรือตื่นเต้นมากเกินไปหลังจากชนะครั้งใหญ่ ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ถือเป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดของผู้ค้า

33. อย่าเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากข่าวสาร หากตลาดตอบสนองตรงกันข้ามกับที่คุณคาดการณ์ ให้ออกจากตลาดทันที ตลาดกำลังบอกอะไรบางอย่างกับคุณที่คุณมองไม่เห็น

34. อย่าซื้อขายโดยอิงตามความเชื่อของผู้อื่น หากคุณซื้อตามคำแนะนำของคนอื่น คุณก็ต้องให้พวกเขาบอกคุณว่าเมื่อไรควรออก และเมื่อพวกเขายังคงนิ่งเฉย คุณก็จะต้องติดอยู่กับคำแนะนำนั้น ดังที่ลิเวอร์มอร์เคยกล่าวไว้ว่า "ไม่มีใครสามารถหาเงินได้มากมายจากการฟังคำแนะนำของผู้อื่น" ฝึกฝนทักษะของคุณและสร้างระบบของคุณเอง หากคุณไม่สามารถไว้วางใจการตัดสินใจของตัวเอง คุณก็เป็นเพียงเบี้ยในข้อตกลงของคนอื่นเท่านั้น

35. อย่าขัดกับสัญชาตญาณของคุณ หากรู้สึกไม่ถูกต้อง ก็มักจะไม่ใช่เช่นนั้น

36. อย่าพยายามจับทุกความเคลื่อนไหวของตลาด การพยายามจับทุกความขึ้นลงของตลาดเป็นเรื่องของคนโง่ ให้มองตลาดโดยมีทัศนคติว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าขาดแคลน ตลาดมีอยู่เสมอและมีโอกาสมากมายให้คุณสร้างผลกำไรได้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการทุกครั้ง

37. อย่าประเมินพลังของความล้มเหลวต่ำเกินไป การล้มเหลวตั้งแต่เนิ่นๆ และล้มเหลวบ่อยครั้ง (ในขณะที่ยังคงอยู่ในเกม) คือเคล็ดลับที่จะทำให้ดีขึ้น

38. อย่าถือตำแหน่งที่ขาดทุนหลังจากที่ตรรกะการซื้อขายของคุณถูกบิดเบือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการลดลงอย่างมาก ความคิดที่ว่า “ฉันมีมากเกินกว่าจะสูญเสีย ฉันขายตอนนี้ไม่ได้” จะทำให้คุณกลับมาเป็นศูนย์

39. อย่าปล่อยให้ความคิดแบบ “การฟื้นตัว” เข้ามาครอบงำการตัดสินใจของคุณ ความคิดเช่นนี้สามารถนำไปสู่การซื้อขายมากเกินไปและท้ายที่สุดก็อาจสูญเสียบัญชีของคุณได้

40. อย่ามุ่งเน้นแต่จุดเข้าเท่านั้น การค้าจะไม่สิ้นสุดจนกว่าคุณจะออกจากการค้า การรู้ว่าเมื่อใดควรปิดสถานะนั้นมีความสำคัญพอๆ กับการรู้ว่าเมื่อใดควรเปิดสถานะ

39. อย่าปล่อยให้ความคิดแบบ “การฟื้นตัว” เข้ามาครอบงำการตัดสินใจของคุณ ความคิดเช่นนี้สามารถนำไปสู่การซื้อขายมากเกินไปและท้ายที่สุดก็อาจสูญเสียบัญชีของคุณได้

40. อย่ามุ่งเน้นแต่จุดเข้าเท่านั้น การค้าจะไม่สิ้นสุดจนกว่าคุณจะออกจากการค้า การรู้ว่าเมื่อใดควรปิดสถานะนั้นมีความสำคัญพอๆ กับการรู้ว่าเมื่อใดควรเปิดสถานะ

41. อย่าละเลยส่วนที่ "น่าเบื่อ" (การบริหารตำแหน่ง การหยุดการขาดทุน อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน) - สิ่งเหล่านี้คือกุญแจสำคัญสำหรับการเอาตัวรอดของคุณในตลาด อย่ารอจนกว่าคุณจะประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ถึงจะเรียนรู้บทเรียนนี้

42. อย่าแลกเปลี่ยนกับความเร่งรีบของอะดรีนาลีน เป้าหมายของการซื้อขายคือการชนะ ไม่ใช่การแสวงหาความตื่นเต้น

43. อย่าหลงเชื่อว่าตนเองมี "ความแข็งแกร่งภายนอก" เพราะความแข็งแกร่งดังกล่าวนั้นมักจะเป็นเพียงการตามหลังความเป็นจริงเท่านั้น

44. อย่าอยู่ในตำแหน่งหรือเข้าสู่ตำแหน่งใดๆ เพียงเพราะ "ความหวัง" หรือความคิดปรารถนา

45. อย่าประเมินความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่ำเกินไป ให้ความสำคัญกับการปกป้องเงินทุนมากกว่าการแสวงหาผลกำไร “ดูแลความสูญเสียของคุณ และกำไรของคุณจะดูแลตัวเอง”

46. ​​​​อย่าเปิดหรือปิดตำแหน่งอย่างหุนหันพลันแล่น ในขณะที่คุณค่อยๆ สร้างตำแหน่งขึ้น คุณก็ควรค่อยๆ ลดตำแหน่งของคุณลงเช่นกัน - "ทุ่มสุดตัว ทุ่มสุดตัว" นั้นเป็นสูตรแห่งหายนะ

47. อย่าทำการค้าขายที่คุณไม่สามารถจะสูญเสียได้ การซื้อขายเพียงครั้งเดียวไม่ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะทำให้คุณออกจากตลาดได้ “คำแนะนำที่สำคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้การสูญเสียของคุณเกินการควบคุม” คุณควรจะผิดพลาดได้ 20 หรือ 30 ครั้งติดต่อกันและยังคงมีทุนเพียงพอ อย่าปล่อยให้ตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียวมาเป็นอันตรายต่ออาชีพการค้าขายของคุณ

48. อย่าทำการค้าขายโดยปราศจากข้อได้เปรียบ ถ้าไม่มีประโยชน์ก็เลิกซะ การบังคับซื้อขายนอกกรอบของคุณจะส่งผลเสียต่อบัญชีของคุณเท่านั้น

49. อย่าคิดว่าข้อดีของคุณนั้นจะถาวร ตลาดพัฒนา ข้อได้เปรียบหายไป และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เคยได้ผลในรอบก่อนอาจไร้ประโยชน์ในรอบหน้า ปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ ทดสอบอยู่เสมอ ความหยุดนิ่งคือความตาย

50. อย่าตัดสินคุณภาพของธุรกรรมเพียงผลลัพธ์เท่านั้น บางครั้งการเทรดที่ดีอาจสูญเสียเงิน และบางครั้งการเทรดที่แย่ก็อาจโชคดีและมีกำไรได้ เน้นที่การดำเนินการ ไม่ใช่ผลลัพธ์

51. อย่ายึดถือตำแหน่งใดๆ เพราะกลัวจะดูโง่เขลา หรือเพราะความคิดเห็นของสาธารณะ ฉันเคยเห็นคนจำนวนมาก “ตาย” ก่อนวัยอันควรเนื่องจากความกลัวการถูกทำให้ขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล ตัดขาดทุนโดยไม่ต้องลังเล ตลาดไม่สนใจอัตตาของคุณ และคุณก็ไม่ควรสนใจเช่นกัน

52. อย่าประเมินพลังของการจากไปต่ำเกินไป หากคุณกำลังอยู่ในช่วงขาดทุน ให้ล้างตำแหน่งของคุณและพักสักครู่ ทุนทางจิตวิทยามีความสำคัญเท่ากับทุนทางการเงิน กุญแจสำคัญอยู่ที่การทำลายวงจรแห่งความคิดเชิงลบ

เมื่อกลับมา ให้รักษาตำแหน่งของคุณให้เล็กไว้ และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อสร้างความมั่นใจขึ้นมาใหม่ได้แล้ว

บทเรียนเหล่านี้มาจากหนังสือที่ฉันอ่าน จากการเรียนรู้จากเทรดเดอร์ชั้นนำ และจากความผิดพลาดนับไม่ถ้วนที่ฉันได้ทำมาตลอดเส้นทาง

การค้าขายเป็นเรื่องที่โดดเดี่ยว เป็นเรื่องที่เจ็บปวด และทำให้ผู้คนตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันต้องเลือกอีกครั้ง? ฉันจะยังคงเลือกที่จะค้าขายโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา